| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 柏瑞拉丁美洲股票A |
11.4010 |
2024/12/30 |
-30.13 |
12.28 |
-0.84 |
0.90 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 柏瑞拉丁美洲股票A |
-16.47 |
-12.55 |
-30.13 |
-10.40 |
-1.88 |
-28.70 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/30) |
-5.72 |
-16.47 |
-12.55 |
-30.13 |
-10.4 |
-1.88 |
-28.7 |
| 定期定額報酬率(12/30) |
-5.72 |
-11.19 |
-12.5 |
-18.6 |
-18.04 |
-14.94 |
-10.75 |
|
| 基準指數 |
道瓊拉丁美洲指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
| 12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
| 基金 |
-5.72 |
-5.28 |
-6.46 |
0.41 |
2.83 |
1.4 |
-6.77 |
-3.9 |
-5.06 |
-0.04 |
-0.9 |
-5.18 |
| 基準指數 |
-7.3 |
-5.68 |
-5.3 |
0.09 |
3.81 |
-0.59 |
-6.27 |
-2.71 |
-4.77 |
1.1 |
0.49 |
-4.65 |
| 差額 |
1.58 |
0.4 |
-1.16 |
0.31 |
-0.98 |
1.98 |
-0.5 |
-1.19 |
-0.29 |
-1.15 |
-1.39 |
-0.53 |
|