| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 柏瑞印度股票A |
91.9658 |
2024/12/24 |
9.18 |
9.56 |
0.30 |
0.75 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 柏瑞印度股票A |
-4.48 |
-2.34 |
11.17 |
37.45 |
18.84 |
73.85 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/24) |
0.94 |
-4.48 |
-2.34 |
11.17 |
37.45 |
18.84 |
73.85 |
| 定期定額報酬率(12/24) |
0.94 |
-1.07 |
-1.88 |
2.46 |
15.81 |
20.58 |
32.99 |
|
| 基準指數 |
印度(INDA.US) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
0.16 |
-2.51 |
0.7 |
-0.36 |
0.93 |
5.29 |
1.01 |
3.47 |
0.15 |
0.32 |
1.91 |
6.87 |
| 基準指數 |
-0.07 |
-6.34 |
1.4 |
0.52 |
2.94 |
5.23 |
1.26 |
1.47 |
0.84 |
2.55 |
2.21 |
6.06 |
| 差額 |
0.23 |
3.83 |
-0.7 |
-0.88 |
-2.02 |
0.06 |
-0.25 |
1.99 |
-0.69 |
-2.22 |
-0.31 |
0.81 |
|