| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 柏瑞亞洲(日本除外)股票A |
34.5660 |
2024/12/19 |
1.85 |
15.40 |
0.09 |
1.01 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 柏瑞亞洲(日本除外)股票A |
-0.23 |
-5.65 |
5.15 |
0.19 |
-25.37 |
-5.47 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
-1.34 |
-0.23 |
-5.65 |
5.15 |
0.19 |
-25.37 |
-5.47 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
-1.34 |
-2.46 |
-2.34 |
0.51 |
2.27 |
-0.63 |
-9.42 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-3.17 |
-3.02 |
6.64 |
-0.25 |
-3.93 |
1.08 |
2.02 |
4.27 |
0.69 |
5.82 |
-7.34 |
3.13 |
| 基準指數 |
-1.57 |
-4.33 |
4.18 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
| 差額 |
-1.6 |
1.31 |
2.47 |
-1.81 |
-6.46 |
-0.96 |
0.87 |
5.91 |
-2.22 |
2.03 |
-6.17 |
-1.14 |
|