| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元 |
20.3500 |
2026/09/23 |
30.17 |
28.40 |
0.39 |
1.33 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元 |
-7.68 |
23.78 |
42.05 |
73.86 |
100.01 |
57.95 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/23) |
1.9 |
-7.68 |
23.78 |
42.05 |
73.86 |
100.01 |
57.95 |
| 定期定額報酬率(09/23) |
1.9 |
-0.67 |
5.63 |
18.24 |
44.34 |
58.88 |
69.85 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia NTR Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
2.68 |
-7.8 |
-0.24 |
13.66 |
15.3 |
-16.3 |
10.12 |
11.03 |
6.45 |
-3.68 |
5.45 |
7.56 |
| 基準指數 |
3.87 |
-1.57 |
-1.27 |
8.16 |
13.04 |
-13.32 |
7.18 |
7.22 |
1.6 |
-1.38 |
3.21 |
4.52 |
| 差額 |
-1.19 |
-6.23 |
1.03 |
5.5 |
2.27 |
-2.98 |
2.94 |
3.81 |
4.85 |
-2.3 |
2.24 |
3.05 |
|