| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元 |
16.1000 |
2026/10/01 |
17.63 |
17.22 |
0.33 |
1.06 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元 |
-1.10 |
11.25 |
21.42 |
37.72 |
76.55 |
37.65 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(10/01) |
-1.17 |
-1.1 |
11.25 |
21.42 |
37.72 |
76.55 |
37.65 |
| 定期定額報酬率(10/01) |
-1.17 |
-0.21 |
1.45 |
8.23 |
23 |
34.69 |
48.07 |
|
| 基準指數 |
那斯達克新興市場指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
| 基金 |
-1.47 |
2.98 |
-4.39 |
0.28 |
5.36 |
9.99 |
-8.34 |
5.7 |
7.51 |
2.19 |
-1.71 |
3.14 |
| 基準指數 |
-1.7 |
3.1 |
-0.33 |
-1.1 |
4.58 |
11.48 |
-11.23 |
2.94 |
5.42 |
0.94 |
-1.34 |
2.13 |
| 差額 |
0.22 |
-0.13 |
-4.07 |
1.38 |
0.78 |
-1.5 |
2.89 |
2.76 |
2.08 |
1.25 |
-0.37 |
1.01 |
|