| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 聯博-國際醫療ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
21.8200 |
2024/12/31 |
-3.69 |
14.54 |
-0.08 |
1.13 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 聯博-國際醫療ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
-12.37 |
-10.40 |
-3.69 |
4.32 |
-7.45 |
32.61 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/31) |
-7.23 |
-12.37 |
-10.4 |
-3.69 |
4.32 |
-7.45 |
32.61 |
| 定期定額報酬率(12/31) |
-7.23 |
-9.02 |
-10.8 |
-8.83 |
-2.89 |
-0.42 |
6.57 |
|
| 基準指數 |
道瓊健康護理指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
| 12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
| 基金 |
-7.23 |
-0.24 |
-5.31 |
-4.2 |
5.64 |
1.04 |
2.48 |
3.38 |
-5.37 |
2.05 |
2.79 |
2.2 |
| 基準指數 |
-5.95 |
-0.98 |
-4.79 |
-2.5 |
5.14 |
3.48 |
1.66 |
2.32 |
-4.04 |
1.99 |
2.47 |
1.52 |
| 差額 |
-1.28 |
0.74 |
-0.52 |
-1.7 |
0.5 |
-2.44 |
0.82 |
1.07 |
-1.33 |
0.07 |
0.32 |
0.67 |
|