| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效) |
15.4200 |
2026/07/10 |
-2.77 |
16.49 |
0.21 |
1.35 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效) |
-1.91 |
-6.09 |
12.88 |
39.55 |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(07/10) |
-0.13 |
-1.91 |
-6.09 |
12.88 |
39.55 |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(07/10) |
-0.13 |
-2.46 |
-4.19 |
-1.71 |
13.24 |
N/A |
N/A |
|
| 基準指數 |
滬深300 |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
| 基金 |
-0.7 |
-0.32 |
6.75 |
-9.91 |
-2.61 |
6.43 |
2.19 |
-3.42 |
-3.48 |
8.61 |
8.42 |
3.74 |
| 基準指數 |
1.78 |
1.76 |
8.03 |
-5.53 |
0.09 |
1.65 |
2.28 |
-2.46 |
-0.0004 |
3.2 |
10.33 |
3.54 |
| 差額 |
-2.48 |
-2.08 |
-1.28 |
-4.38 |
-2.7 |
4.78 |
-0.09 |
-0.97 |
-3.48 |
5.41 |
-1.92 |
0.2 |
|