| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效) |
81.1200 |
2026/07/10 |
-4.79 |
16.37 |
0.14 |
1.33 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效) |
-2.83 |
-8.01 |
8.49 |
26.24 |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(07/10) |
-0.38 |
-2.83 |
-8.01 |
8.49 |
26.24 |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(07/10) |
-0.38 |
-3.02 |
-5.27 |
-3.82 |
7.66 |
N/A |
N/A |
|
| 基準指數 |
滬深300 |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
| 基金 |
-0.97 |
-0.61 |
6.36 |
-10.39 |
-2.84 |
5.94 |
1.94 |
-3.69 |
-3.71 |
8.19 |
8.08 |
3.37 |
| 基準指數 |
1.78 |
1.76 |
8.03 |
-5.53 |
0.09 |
1.65 |
2.28 |
-2.46 |
-0.0004 |
3.2 |
10.33 |
3.54 |
| 差額 |
-2.76 |
-2.37 |
-1.67 |
-4.86 |
-2.93 |
4.29 |
-0.34 |
-1.23 |
-3.71 |
4.99 |
-2.25 |
-0.18 |
|