| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 聯博-短期債券AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
6.1600 |
2026/04/28 |
0.78 |
4.96 |
-0.05 |
-0.41 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 聯博-短期債券AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2.10 |
0.26 |
0.19 |
-1.20 |
5.04 |
12.61 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(04/28) |
-0.98 |
2.1 |
0.26 |
0.19 |
-1.2 |
5.04 |
12.61 |
| 定期定額報酬率(04/28) |
-0.98 |
0.53 |
0.4 |
0.6 |
-1.35 |
-0.18 |
1.65 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
| 基金 |
1.29 |
0.81 |
-0.49 |
-1.13 |
-0.33 |
2.09 |
-0.01 |
-1.9 |
3.23 |
-3.14 |
-0.17 |
-3.89 |
| 基準指數 |
-1.81 |
1.64 |
0.002 |
-0.27 |
0.62 |
0.55 |
1.07 |
1.05 |
-0.22 |
1.47 |
-0.66 |
0.42 |
| 差額 |
3.1 |
-0.83 |
-0.5 |
-0.86 |
-0.95 |
1.54 |
-1.08 |
-2.96 |
3.45 |
-4.61 |
0.5 |
-4.31 |
|