| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 安本基金-印度股票A累積美元 |
201.6057 |
2026/06/22 |
-9.26 |
15.84 |
-0.26 |
0.88 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 安本基金-印度股票A累積美元 |
7.29 |
-9.81 |
-13.34 |
-14.33 |
10.67 |
1.75 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(06/22) |
4.01 |
7.29 |
-9.81 |
-13.34 |
-14.33 |
10.67 |
1.75 |
| 定期定額報酬率(06/22) |
4.01 |
4.04 |
-1.13 |
-6.58 |
-10.08 |
-5.98 |
-0.79 |
|
| 基準指數 |
印度(INDA.US) |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
| 基金 |
-0.69 |
7.91 |
-14.33 |
0.73 |
-6 |
-1.02 |
-0.15 |
2.16 |
-1.2 |
-1.83 |
-4.66 |
2.48 |
| 基準指數 |
-1.74 |
5.51 |
-10.39 |
1.02 |
-4.27 |
-1.21 |
1.37 |
3.67 |
0.15 |
-1.25 |
-5.46 |
2.52 |
| 差額 |
1.05 |
2.4 |
-3.94 |
-0.3 |
-1.73 |
0.18 |
-1.52 |
-1.51 |
-1.36 |
-0.58 |
0.8 |
-0.04 |
|