| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 安本基金-日本小型公司永續股票A累積日圓 |
2,002.9565 |
2024/12/20 |
4.00 |
9.18 |
0.13 |
0.57 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 安本基金-日本小型公司永續股票A累積日圓 |
0.07 |
-1.31 |
5.13 |
17.19 |
10.38 |
15.79 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-0.39 |
0.07 |
-1.31 |
5.13 |
17.19 |
10.38 |
15.79 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-0.39 |
-0.43 |
-0.83 |
-0.42 |
5.85 |
9.18 |
10.6 |
|
| 基準指數 |
日經(1321.JP) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-0.21 |
-0.05 |
-0.76 |
-1.03 |
-1.33 |
1.21 |
1.48 |
-2.44 |
1.7 |
1.8 |
4.65 |
1.55 |
| 基準指數 |
-2.22 |
3 |
-1.08 |
-1.29 |
-2.52 |
2.84 |
0.35 |
-5.21 |
3.91 |
8.05 |
8.6 |
0 |
| 差額 |
2.01 |
-3.05 |
0.32 |
0.26 |
1.18 |
-1.63 |
1.13 |
2.77 |
-2.21 |
-6.25 |
-3.95 |
1.55 |
|