| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 安本基金-新興市場債券A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
46.5195 |
2024/12/20 |
5.78 |
4.87 |
0.31 |
0.79 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 安本基金-新興市場債券A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
-1.98 |
3.31 |
6.46 |
20.26 |
-0.81 |
-2.86 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-0.66 |
-1.98 |
3.31 |
6.46 |
20.26 |
-0.81 |
-2.86 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-0.66 |
-1.27 |
0.42 |
3 |
10.37 |
12.57 |
7.19 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
1.24 |
-1.27 |
1.71 |
2.55 |
1.22 |
0.57 |
0.63 |
-1.53 |
2.44 |
0.91 |
-0.98 |
4.88 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
0.27 |
1.11 |
0.32 |
1.17 |
-1.02 |
-0.3 |
-0.96 |
0.85 |
1.56 |
2.26 |
-0.74 |
1.2 |
|