基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
安本基金-環球創新股票A累積美元 |
9.4211 |
2024/12/20 |
11.27 |
10.28 |
0.32 |
0.84 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
安本基金-環球創新股票A累積美元 |
2.58 |
5.63 |
12.79 |
32.24 |
-18.84 |
22.76 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(12/20) |
-0.67 |
2.58 |
5.63 |
12.79 |
32.24 |
-18.84 |
22.76 |
定期定額報酬率(12/20) |
-0.67 |
0.87 |
2.37 |
6.79 |
15.34 |
15.61 |
6.71 |
|
基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
基金 |
2.03 |
0.32 |
1.78 |
4.52 |
-2.31 |
5.36 |
3.74 |
-4.41 |
0.75 |
1.83 |
-0.08 |
6.71 |
基準指數 |
3.57 |
-2.2 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
差額 |
-1.54 |
2.52 |
-0.44 |
2.4 |
-4.15 |
3.62 |
-0.06 |
-0.9 |
-2.22 |
-2.4 |
-0.26 |
1.76 |
|