| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 高盛投資級公司債X股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
1,471.8400 |
2024/12/18 |
1.81 |
5.33 |
0.08 |
1.11 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 高盛投資級公司債X股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
-3.25 |
1.57 |
2.57 |
7.53 |
-9.10 |
0.73 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/18) |
0.002 |
-3.25 |
1.57 |
2.57 |
7.53 |
-9.1 |
0.73 |
| 定期定額報酬率(12/18) |
0 |
-1.59 |
-0.55 |
1.53 |
4.75 |
4.44 |
0.24 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
1.28 |
-2.55 |
1.59 |
1.51 |
2.28 |
0.71 |
1.83 |
-2.65 |
1.28 |
-1.53 |
-0.27 |
4.51 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
0.32 |
-0.17 |
0.2 |
0.13 |
0.04 |
-0.16 |
0.24 |
-0.28 |
0.4 |
-0.17 |
-0.04 |
0.83 |
|