| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 高盛投資級公司債X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
92.1800 |
2024/12/19 |
1.21 |
5.13 |
0.04 |
1.05 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 高盛投資級公司債X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
-3.64 |
0.97 |
1.84 |
7.37 |
-9.65 |
-0.06 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
-0.77 |
-3.64 |
0.97 |
1.84 |
7.37 |
-9.65 |
-0.06 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
-0.77 |
-2.18 |
-1.13 |
0.86 |
4.15 |
3.91 |
-0.25 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
1.29 |
-2.55 |
1.6 |
1.51 |
2.29 |
0.71 |
1.83 |
-2.65 |
1.28 |
-1.54 |
-0.27 |
4.51 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
0.32 |
-0.17 |
0.2 |
0.13 |
0.05 |
-0.16 |
0.24 |
-0.28 |
0.4 |
-0.18 |
-0.04 |
0.83 |
|