| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 安本基金-拉丁美洲股票A累積美元 |
2,762.2931 |
2024/12/19 |
-29.37 |
20.52 |
-0.46 |
1.08 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 安本基金-拉丁美洲股票A累積美元 |
-18.22 |
-12.78 |
-28.70 |
-6.66 |
-6.35 |
-34.23 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
-10.64 |
-18.22 |
-12.78 |
-28.7 |
-6.66 |
-6.35 |
-34.23 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
-10.64 |
-14.5 |
-15.52 |
-20.02 |
-18.61 |
-16.22 |
-14.84 |
|
| 基準指數 |
道瓊拉丁美洲指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-6.55 |
-6 |
1.56 |
1.58 |
0.67 |
-6.14 |
-2.07 |
-5.38 |
0.99 |
-0.84 |
-5.85 |
7.64 |
| 基準指數 |
-5.68 |
-5.3 |
0.09 |
3.81 |
-0.59 |
-6.27 |
-2.71 |
-4.77 |
1.1 |
0.49 |
-4.65 |
7.56 |
| 差額 |
-0.87 |
-0.7 |
1.47 |
-2.23 |
1.26 |
0.14 |
0.64 |
-0.61 |
-0.12 |
-1.33 |
-1.2 |
0.08 |
|