| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 安本基金-日本小型公司永續股票A累積美元避險 |
29.1198 |
2024/12/30 |
10.91 |
7.55 |
0.36 |
0.39 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 安本基金-日本小型公司永續股票A累積美元避險 |
1.81 |
-0.56 |
10.91 |
31.34 |
20.15 |
32.47 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/30) |
1.23 |
1.81 |
-0.56 |
10.91 |
31.34 |
20.15 |
32.47 |
| 定期定額報酬率(12/30) |
1.23 |
1.8 |
1.38 |
2.93 |
12.65 |
18.66 |
23.17 |
|
| 基準指數 |
日經(1321.JP) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
| 12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
| 基金 |
1.23 |
0.16 |
0.42 |
-0.46 |
-1.11 |
-0.77 |
1.62 |
1.97 |
-1.96 |
2.12 |
2.25 |
5.13 |
| 基準指數 |
4.64 |
-2.22 |
3 |
-1.08 |
-1.29 |
-2.52 |
2.84 |
0.35 |
-5.21 |
3.91 |
8.05 |
8.6 |
| 差額 |
-3.41 |
2.38 |
-2.58 |
0.62 |
0.18 |
1.74 |
-1.21 |
1.62 |
3.25 |
-1.79 |
-5.8 |
-3.46 |
|