| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 安本基金-日本永續股票A累積美元避險 |
24.4635 |
2024/11/07 |
20.45 |
20.56 |
0.33 |
0.93 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 安本基金-日本永續股票A累積美元避險 |
10.70 |
1.45 |
24.88 |
49.23 |
27.83 |
69.71 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(11/07) |
0.38 |
10.7 |
1.45 |
24.88 |
49.23 |
27.83 |
69.71 |
| 定期定額報酬率(11/07) |
0.38 |
5.86 |
2.38 |
8.26 |
23.43 |
30.59 |
40.71 |
|
| 基準指數 |
日經(1321.JP) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
| 基金 |
2.17 |
-2.56 |
-2.71 |
-0.75 |
2.85 |
1.63 |
-1.33 |
4.39 |
5.8 |
8.47 |
0.94 |
6.42 |
| 基準指數 |
3 |
-1.08 |
-1.29 |
-2.52 |
2.84 |
0.35 |
-5.21 |
3.91 |
8.05 |
8.6 |
0 |
8.41 |
| 差額 |
-0.83 |
-1.48 |
-1.42 |
1.77 |
0.01 |
1.29 |
3.87 |
0.48 |
-2.25 |
-0.13 |
0.94 |
-2 |
|