| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 安盛投資管理環球小型企業股票QI B |
54.7200 |
2024/12/18 |
14.57 |
11.49 |
0.38 |
1.06 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 安盛投資管理環球小型企業股票QI B |
0.70 |
8.29 |
16.82 |
35.92 |
16.52 |
42.76 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/18) |
-1.26 |
0.7 |
8.29 |
16.82 |
35.92 |
16.52 |
42.76 |
| 定期定額報酬率(12/18) |
-1.26 |
-0.92 |
1.89 |
7.15 |
16.63 |
20.78 |
30.26 |
|
| 基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
6.01 |
-2.52 |
1.61 |
0.22 |
7.71 |
-2.12 |
4.54 |
-4.51 |
5.23 |
4.05 |
-0.75 |
8.74 |
| 基準指數 |
3.57 |
-2.2 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
| 差額 |
2.44 |
-0.32 |
-0.61 |
-1.9 |
5.87 |
-3.87 |
0.74 |
-0.99 |
2.25 |
-0.18 |
-0.94 |
3.8 |
|