| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI B |
47.1500 |
2024/12/18 |
6.24 |
14.19 |
0.20 |
0.97 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI B |
-0.59 |
6.92 |
10.55 |
7.67 |
-1.36 |
11.62 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/18) |
-1.42 |
-0.59 |
6.92 |
10.55 |
7.67 |
-1.36 |
11.62 |
| 定期定額報酬率(12/18) |
-1.42 |
-1.82 |
1.46 |
5.8 |
7.72 |
7.12 |
8.26 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
2.46 |
-5.43 |
7.16 |
4.2 |
2.23 |
-0.11 |
3.16 |
-2.42 |
1.25 |
1.05 |
-3.56 |
7.93 |
| 基準指數 |
-1.57 |
-4.33 |
4.18 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
| 差額 |
4.04 |
-1.1 |
2.99 |
2.64 |
-0.31 |
-2.15 |
2 |
-0.78 |
-1.66 |
-2.75 |
-2.38 |
3.66 |
|