| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI B |
133.6900 |
2024/12/18 |
12.25 |
9.82 |
0.38 |
0.76 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI B |
0.19 |
3.52 |
14.64 |
31.27 |
16.51 |
58.93 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/18) |
2.74 |
0.19 |
3.52 |
14.64 |
31.27 |
16.51 |
58.93 |
| 定期定額報酬率(12/18) |
2.74 |
0.27 |
1.28 |
5.81 |
15.55 |
19.74 |
30 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-0.38 |
-4.12 |
4.57 |
2.43 |
0.19 |
4.19 |
-0.01 |
-0.81 |
2.21 |
2.87 |
0.4 |
5.58 |
| 基準指數 |
-1.57 |
-4.33 |
4.18 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
| 差額 |
1.19 |
0.21 |
0.39 |
0.87 |
-2.34 |
2.15 |
-1.16 |
0.83 |
-0.7 |
-0.93 |
1.58 |
1.31 |
|