| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 美盛銳思美國小型公司機會A類股美元累積型 |
325.2600 |
2024/12/20 |
8.34 |
16.69 |
0.18 |
0.98 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 美盛銳思美國小型公司機會A類股美元累積型 |
2.95 |
6.60 |
11.11 |
29.85 |
12.90 |
69.99 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-1.62 |
2.95 |
6.6 |
11.11 |
29.85 |
12.9 |
69.99 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-1.62 |
0.94 |
2.36 |
5.69 |
13.19 |
16.02 |
32.29 |
|
| 基準指數 |
羅素2000 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
13.87 |
-3.67 |
-0.88 |
-4.4 |
8.31 |
-2.28 |
8.21 |
-7.05 |
3.55 |
5.75 |
-4.17 |
10.58 |
| 基準指數 |
10.84 |
-1.49 |
0.56 |
-1.63 |
10.1 |
-1.08 |
4.87 |
-7.09 |
3.39 |
5.52 |
-3.93 |
12.05 |
| 差額 |
3.04 |
-2.17 |
-1.43 |
-2.77 |
-1.79 |
-1.2 |
3.33 |
0.04 |
0.16 |
0.23 |
-0.24 |
-1.48 |
|