| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 美盛凱利美國大型公司成長A類股美元累積型 |
562.3900 |
2025/03/10 |
-7.06 |
16.89 |
0.08 |
1.18 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 美盛凱利美國大型公司成長A類股美元累積型 |
-10.20 |
-0.37 |
4.36 |
56.98 |
37.60 |
91.73 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(03/10) |
-10.28 |
-10.2 |
-0.37 |
4.36 |
56.98 |
37.6 |
91.73 |
| 定期定額報酬率(03/10) |
-10.28 |
-9.04 |
-6.9 |
-1.97 |
14.2 |
27.39 |
32.12 |
|
| 基準指數 |
S&P500 (SPY.US) |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
| 基金 |
-3.09 |
2.89 |
-1.97 |
5.94 |
-0.71 |
1.8 |
3.15 |
-0.62 |
5.08 |
4.97 |
-5.8 |
0.99 |
| 基準指數 |
-1.27 |
2.69 |
-2.73 |
5.96 |
-0.89 |
1.79 |
2.34 |
1.21 |
3.2 |
5.06 |
-4.03 |
2.95 |
| 差額 |
-1.83 |
0.21 |
0.76 |
-0.02 |
0.19 |
0.01 |
0.82 |
-1.84 |
1.89 |
-0.09 |
-1.77 |
-1.96 |
|