| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 美盛凱利美國增值A類股歐元累積型 |
569.4800 |
2024/12/20 |
29.32 |
8.75 |
0.85 |
0.64 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 美盛凱利美國增值A類股歐元累積型 |
10.08 |
9.69 |
30.05 |
48.55 |
36.15 |
78.29 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
1.31 |
10.08 |
9.69 |
30.05 |
48.55 |
36.15 |
78.29 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
1.31 |
5.43 |
8.08 |
14.34 |
27.67 |
32.35 |
48.02 |
|
| 基準指數 |
S&P500 (SPY.US) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
8.83 |
1.22 |
0.05 |
0.92 |
-0.48 |
4.37 |
3 |
-3.63 |
2.88 |
4.84 |
5.12 |
1.44 |
| 基準指數 |
5.96 |
-0.89 |
1.79 |
2.34 |
1.21 |
3.2 |
5.06 |
-4.03 |
2.95 |
5.22 |
1.59 |
4.14 |
| 差額 |
2.87 |
2.11 |
-1.73 |
-1.42 |
-1.69 |
1.18 |
-2.05 |
0.4 |
-0.07 |
-0.38 |
3.52 |
-2.7 |
|