| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 美盛凱利美國積極成長A類股美元配息型(A) |
270.3400 |
2024/12/20 |
12.38 |
11.02 |
0.34 |
0.96 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 美盛凱利美國積極成長A類股美元配息型(A) |
6.34 |
7.35 |
14.47 |
41.90 |
6.15 |
25.61 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
0.22 |
6.34 |
7.35 |
14.47 |
41.9 |
6.15 |
25.61 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
0.22 |
2.84 |
5.65 |
8.62 |
19.56 |
21.65 |
19.99 |
|
| 基準指數 |
S&P500 (SPY.US) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
7.62 |
-0.09 |
2.81 |
1.29 |
-2.21 |
5.23 |
1.82 |
-5.71 |
0.58 |
1.9 |
1.45 |
9.31 |
| 基準指數 |
5.96 |
-0.89 |
1.79 |
2.34 |
1.21 |
3.2 |
5.06 |
-4.03 |
2.95 |
5.22 |
1.59 |
4.14 |
| 差額 |
1.66 |
0.8 |
1.02 |
-1.04 |
-3.42 |
2.04 |
-3.23 |
-1.68 |
-2.38 |
-3.32 |
-0.14 |
5.16 |
|