| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 美盛美國價值A類股歐元累積型 |
247.1500 |
2024/12/20 |
19.97 |
12.47 |
0.43 |
0.63 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 美盛美國價值A類股歐元累積型 |
6.39 |
7.27 |
20.91 |
35.47 |
38.48 |
80.97 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-4.58 |
6.39 |
7.27 |
20.91 |
35.47 |
38.48 |
80.97 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-4.58 |
0.47 |
4.67 |
9.72 |
20.05 |
24.4 |
46.66 |
|
| 基準指數 |
S&P500 (SPY.US) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
9.19 |
2.42 |
2.67 |
-1.12 |
1.63 |
-0.21 |
2.4 |
-2.99 |
7.25 |
3.76 |
0.71 |
3.76 |
| 基準指數 |
5.96 |
-0.89 |
1.79 |
2.34 |
1.21 |
3.2 |
5.06 |
-4.03 |
2.95 |
5.22 |
1.59 |
4.14 |
| 差額 |
3.23 |
3.31 |
0.89 |
-3.46 |
0.42 |
-3.4 |
-2.66 |
1.04 |
4.3 |
-1.45 |
-0.88 |
-0.39 |
|