| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 景順英國高質債券A季配英鎊(已撤銷核備) |
0.8053 |
2024/12/20 |
-1.60 |
5.26 |
-0.15 |
0.88 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 景順英國高質債券A季配英鎊(已撤銷核備) |
-3.76 |
-0.99 |
-1.67 |
4.14 |
-22.31 |
-17.99 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-0.33 |
-3.76 |
-0.99 |
-1.67 |
4.14 |
-22.31 |
-17.99 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-0.33 |
-2.33 |
-2.05 |
-0.96 |
2.01 |
-1.3 |
-9.15 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
1.53 |
-2.19 |
0.02 |
0.92 |
1.54 |
1.89 |
0.06 |
-2.3 |
2.7 |
-1.27 |
-2.1 |
5.16 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
0.56 |
0.19 |
-1.37 |
-0.46 |
-0.7 |
1.03 |
-1.54 |
0.07 |
1.82 |
0.09 |
-1.87 |
1.48 |
|