| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 景順歐洲企業債券A月配歐元(已撤銷核備) |
12.0756 |
2024/12/19 |
4.06 |
1.79 |
0.52 |
0.19 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 景順歐洲企業債券A月配歐元(已撤銷核備) |
1.20 |
3.69 |
4.47 |
10.53 |
-2.34 |
0.06 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
0.54 |
1.2 |
3.69 |
4.47 |
10.53 |
-2.34 |
0.06 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
0.54 |
0.69 |
1.76 |
3.16 |
6.57 |
6.41 |
3.53 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
1.38 |
-0.29 |
0.92 |
0.49 |
1.49 |
0.81 |
-0.11 |
-0.82 |
1.47 |
-0.91 |
-0.17 |
3.17 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
0.42 |
2.09 |
-0.48 |
-0.89 |
-0.75 |
-0.06 |
-1.71 |
1.55 |
0.59 |
0.44 |
0.06 |
-0.51 |
|