| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 法巴新興市場精選債券C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
207.2400 |
2024/12/19 |
3.00 |
6.90 |
0.11 |
1.10 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 法巴新興市場精選債券C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
-3.60 |
2.86 |
3.72 |
14.31 |
-3.69 |
-8.39 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
-0.94 |
-3.6 |
2.86 |
3.72 |
14.31 |
-3.69 |
-8.39 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
-0.94 |
-2.31 |
-0.59 |
1.55 |
6.3 |
9.46 |
3.3 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-0.04 |
-2.24 |
3.13 |
2.79 |
1.78 |
-1.02 |
2.73 |
-2.91 |
0.83 |
0.79 |
-0.81 |
4.25 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
-1.01 |
0.15 |
1.74 |
1.4 |
-0.46 |
-1.89 |
1.13 |
-0.53 |
-0.05 |
2.15 |
-0.57 |
0.57 |
|