| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 法巴新興市場精選債券RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
58.2700 |
2024/12/19 |
1.15 |
6.89 |
0.03 |
1.09 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 法巴新興市場精選債券RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
-4.05 |
1.84 |
1.80 |
9.45 |
-10.59 |
-17.64 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
-1.07 |
-4.05 |
1.84 |
1.8 |
9.45 |
-10.59 |
-17.64 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
-1.07 |
-2.61 |
-1.16 |
0.48 |
4.06 |
5.65 |
-2.13 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-0.15 |
-2.44 |
2.99 |
2.6 |
1.58 |
-1.17 |
2.59 |
-3.11 |
0.71 |
0.67 |
-0.94 |
4.1 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
-1.12 |
-0.06 |
1.59 |
1.22 |
-0.66 |
-2.03 |
0.99 |
-0.74 |
-0.16 |
2.02 |
-0.71 |
0.42 |
|