| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 法巴永續亞洲城市債券C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
153.8500 |
2025/01/17 |
-0.04 |
2.90 |
0.27 |
0.55 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 法巴永續亞洲城市債券C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
-1.26 |
0.92 |
3.98 |
5.30 |
-6.07 |
-11.30 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(01/17) |
-0.48 |
-1.26 |
0.92 |
3.98 |
5.3 |
-6.07 |
-11.3 |
| 定期定額報酬率(01/17) |
-0.48 |
-0.74 |
-0.56 |
1.38 |
3.8 |
3.73 |
-2.35 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
| 12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
| 基金 |
-0.8 |
0.19 |
-1.22 |
1.14 |
1.21 |
1.61 |
0.76 |
1.38 |
-1.37 |
0.43 |
-0.14 |
0.26 |
| 基準指數 |
-1.67 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
| 差額 |
0.87 |
-0.78 |
1.16 |
-0.26 |
-0.17 |
-0.63 |
-0.11 |
-0.22 |
1 |
-0.45 |
1.22 |
0.49 |
|