| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 法巴消費創新股票C(美元) |
356.3600 |
2025/05/07 |
-6.76 |
27.36 |
0.11 |
0.98 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 法巴消費創新股票C(美元) |
-9.31 |
-1.13 |
8.85 |
17.53 |
24.07 |
45.83 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(05/07) |
12.84 |
-9.31 |
-1.13 |
8.85 |
17.53 |
24.07 |
45.83 |
| 定期定額報酬率(05/07) |
12.84 |
0.41 |
-2.84 |
3.01 |
8.38 |
14.36 |
9.63 |
|
| 基準指數 |
Dow Jones U.S. Consumer Services Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
| 基金 |
1.12 |
-8.7 |
-4.56 |
4.59 |
0.45 |
10.65 |
-3.89 |
5.43 |
3.55 |
1.3 |
0.1 |
1.45 |
| 基準指數 |
1.33 |
-7.91 |
-2.79 |
5.87 |
-2.1 |
10.25 |
0.3 |
4.27 |
1.45 |
-1.06 |
4.07 |
2.3 |
| 差額 |
-0.21 |
-0.8 |
-1.78 |
-1.28 |
2.55 |
0.4 |
-4.18 |
1.16 |
2.1 |
2.35 |
-3.97 |
-0.85 |
|