| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 法巴印度股票C(美元) |
224.8100 |
2024/12/19 |
14.30 |
10.51 |
0.37 |
1.01 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 法巴印度股票C(美元) |
-5.06 |
0.10 |
15.07 |
35.28 |
31.34 |
58.23 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
1.72 |
-5.06 |
0.1 |
15.07 |
35.28 |
31.34 |
58.23 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
1.72 |
-2.41 |
-1.81 |
3.89 |
17.94 |
23.91 |
37.17 |
|
| 基準指數 |
印度(INDA.US) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-0.15 |
-4.51 |
1.31 |
0.79 |
2.2 |
6.33 |
0.77 |
2.54 |
-0.42 |
2.26 |
3.73 |
6.15 |
| 基準指數 |
-0.07 |
-6.34 |
1.4 |
0.52 |
2.94 |
5.23 |
1.26 |
1.47 |
0.84 |
2.55 |
2.21 |
6.06 |
| 差額 |
-0.08 |
1.83 |
-0.1 |
0.27 |
-0.74 |
1.1 |
-0.5 |
1.07 |
-1.26 |
-0.28 |
1.52 |
0.08 |
|