| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票C(美元) |
152.1600 |
2024/12/19 |
11.90 |
15.85 |
0.25 |
1.10 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票C(美元) |
1.12 |
-0.12 |
14.78 |
10.42 |
-12.29 |
-5.47 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
0.75 |
1.12 |
-0.12 |
14.78 |
10.42 |
-12.29 |
-5.47 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
0.75 |
-1.04 |
0.12 |
6.14 |
8.24 |
6.47 |
-0.74 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-2.28 |
-4.16 |
7.17 |
1.74 |
-1.67 |
3.9 |
3.26 |
0.8 |
2.77 |
4.37 |
-5 |
1.82 |
| 基準指數 |
-1.57 |
-4.33 |
4.18 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
| 差額 |
-0.71 |
0.17 |
2.99 |
0.18 |
-4.21 |
1.86 |
2.1 |
2.44 |
-0.14 |
0.57 |
-3.82 |
-2.45 |
|