| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 法巴美國中型股票/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
262.4700 |
2024/12/19 |
7.08 |
11.31 |
0.19 |
0.86 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 法巴美國中型股票/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
-0.22 |
5.60 |
8.37 |
26.54 |
8.86 |
49.46 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
-2.24 |
-0.22 |
5.6 |
8.37 |
26.54 |
8.86 |
49.46 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
-2.24 |
-1.28 |
1.11 |
3.45 |
11.46 |
15.5 |
24.01 |
|
| 基準指數 |
S&P500 (SPY.US) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
9.08 |
-1.74 |
0.81 |
-0.36 |
4.54 |
-1.15 |
2.67 |
-6.49 |
3.99 |
6.17 |
-2.53 |
9.03 |
| 基準指數 |
5.96 |
-0.89 |
1.79 |
2.34 |
1.21 |
3.2 |
5.06 |
-4.03 |
2.95 |
5.22 |
1.59 |
4.14 |
| 差額 |
3.12 |
-0.85 |
-0.98 |
-2.69 |
3.33 |
-4.34 |
-2.39 |
-2.46 |
1.04 |
0.95 |
-4.12 |
4.89 |
|