| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 法巴水資源/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
166.4900 |
2025/02/10 |
3.49 |
11.49 |
0.21 |
0.28 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 法巴水資源/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
0.34 |
5.49 |
9.16 |
20.45 |
25.87 |
60.01 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(02/10) |
5.25 |
0.34 |
5.49 |
9.16 |
20.45 |
25.87 |
60.01 |
| 定期定額報酬率(02/10) |
5.25 |
1.4 |
2.31 |
3.58 |
12.12 |
17.62 |
30.76 |
|
| 基準指數 |
道瓊美國水資源指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
| 基金 |
4.15 |
-5.07 |
5.21 |
-3.73 |
1.42 |
-1.16 |
6.77 |
-2.41 |
1.44 |
-3.01 |
4.24 |
4.76 |
| 基準指數 |
-0.55 |
-9.14 |
0.36 |
-4.13 |
1.33 |
-0.71 |
9.86 |
-1.18 |
5.86 |
-0.29 |
4.04 |
-4.04 |
| 差額 |
4.69 |
4.07 |
4.85 |
0.39 |
0.09 |
-0.45 |
-3.09 |
-1.22 |
-4.42 |
-2.72 |
0.2 |
8.8 |
|