| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富坦-拉丁美洲美元A(Ydis) |
39.5000 |
2024/12/20 |
-24.92 |
17.60 |
-0.41 |
0.89 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富坦-拉丁美洲美元A(Ydis) |
-10.45 |
-8.32 |
-22.57 |
-3.08 |
6.31 |
-23.28 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-5.59 |
-10.45 |
-8.32 |
-22.57 |
-3.08 |
6.31 |
-23.28 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-5.59 |
-8.13 |
-9.62 |
-15.34 |
-13.13 |
-10.55 |
-6.62 |
|
| 基準指數 |
道瓊拉丁美洲指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-5.69 |
-5.81 |
0.61 |
2.2 |
0.9 |
-7.36 |
-2.16 |
-5.75 |
0.08 |
0.9 |
-4.92 |
7.62 |
| 基準指數 |
-5.68 |
-5.3 |
0.09 |
3.81 |
-0.59 |
-6.27 |
-2.71 |
-4.77 |
1.1 |
0.49 |
-4.65 |
7.56 |
| 差額 |
-0.02 |
-0.51 |
0.51 |
-1.6 |
1.49 |
-1.08 |
0.55 |
-0.99 |
-1.03 |
0.41 |
-0.27 |
0.06 |
|