| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富坦-亞洲債券美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) |
15.5000 |
2025/01/02 |
-0.06 |
8.39 |
-0.16 |
1.10 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富坦-亞洲債券美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) |
-6.34 |
2.79 |
-3.85 |
-3.19 |
-10.25 |
-13.46 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(01/02) |
-2.21 |
-6.34 |
2.79 |
-3.85 |
-3.19 |
-10.25 |
-13.46 |
| 定期定額報酬率(01/02) |
-2.21 |
-3.67 |
-2.31 |
-1.2 |
-1.71 |
-2.35 |
-6.11 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
| 12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
| 基金 |
-2.33 |
-0.31 |
-4.55 |
3.02 |
4.45 |
2.58 |
-0.4 |
1.61 |
-3.55 |
-0.45 |
-0.64 |
-3.57 |
| 基準指數 |
-1.67 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
| 差額 |
-0.66 |
-1.28 |
-2.17 |
1.63 |
3.07 |
0.34 |
-1.26 |
0.01 |
-1.18 |
-1.33 |
0.72 |
-3.34 |
|