| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富坦-亞洲小型企業基金美元F(acc) |
13.5200 |
2024/12/20 |
9.92 |
11.06 |
0.32 |
0.73 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富坦-亞洲小型企業基金美元F(acc) |
-5.72 |
1.12 |
13.52 |
22.57 |
0.00 |
36.70 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
1.12 |
-5.72 |
1.12 |
13.52 |
22.57 |
0 |
36.7 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
1.12 |
-2.97 |
-1.69 |
3.13 |
10.64 |
12.27 |
19.17 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-1.66 |
-4.22 |
2.12 |
4.2 |
2.8 |
1.38 |
1.32 |
0 |
1.42 |
4.79 |
-1.63 |
3.97 |
| 基準指數 |
-1.57 |
-4.33 |
4.18 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
| 差額 |
-0.09 |
0.11 |
-2.06 |
2.64 |
0.26 |
-0.66 |
0.17 |
1.64 |
-1.49 |
0.99 |
-0.45 |
-0.29 |
|