| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富坦-伊斯蘭債券美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) |
12.9800 |
2024/12/20 |
1.80 |
4.06 |
0.07 |
0.02 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富坦-伊斯蘭債券美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) |
-2.33 |
1.88 |
2.12 |
6.57 |
-0.99 |
4.59 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-0.23 |
-2.33 |
1.88 |
2.12 |
6.57 |
-0.99 |
4.59 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-0.23 |
-1.26 |
-0.23 |
1.38 |
3.46 |
3.86 |
2.83 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
0.46 |
-1.73 |
1.45 |
1.79 |
1.26 |
0.71 |
1.04 |
-1.42 |
0.48 |
-0.47 |
-0.71 |
2.99 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
-0.51 |
0.65 |
0.06 |
0.41 |
-0.98 |
-0.16 |
-0.55 |
0.95 |
-0.4 |
0.88 |
-0.47 |
-0.69 |
|