| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 首源全球基建第一類股(美元-配息型)(本基金之配息來源可能為本金) |
14.6190 |
2025/07/10 |
11.84 |
9.96 |
0.41 |
0.23 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 首源全球基建第一類股(美元-配息型)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.40 |
12.09 |
16.18 |
20.07 |
20.40 |
40.04 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(07/10) |
1.01 |
8.4 |
12.09 |
16.18 |
20.07 |
20.4 |
40.04 |
| 定期定額報酬率(07/10) |
1.01 |
3.91 |
6.56 |
7.99 |
14.96 |
16.45 |
18.66 |
|
| 基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
| 基金 |
0.78 |
1.46 |
2.93 |
1.72 |
1.37 |
3.03 |
-6.56 |
3.66 |
-3.39 |
2.3 |
3.2 |
6.14 |
| 基準指數 |
4.45 |
5.62 |
0.73 |
-3.95 |
-0.8 |
3.1 |
-2.66 |
3.57 |
-2.2 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
| 差額 |
-3.67 |
-4.16 |
2.2 |
5.67 |
2.16 |
-0.06 |
-3.9 |
0.09 |
-1.19 |
0.08 |
1.09 |
4.3 |
|