| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-中國聚焦基金(A股美元) |
67.0000 |
2026/07/10 |
-11.25 |
14.30 |
-0.06 |
1.01 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-中國聚焦基金(A股美元) |
-8.96 |
-13.57 |
-2.60 |
20.43 |
11.92 |
3.45 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(07/10) |
-2.73 |
-8.96 |
-13.57 |
-2.6 |
20.43 |
11.92 |
3.45 |
| 定期定額報酬率(07/10) |
-2.73 |
-7.11 |
-10.42 |
-10.28 |
0.66 |
6.84 |
8.4 |
|
| 基準指數 |
滬深300 |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
| 基金 |
-8.09 |
-5.19 |
3.29 |
-8.95 |
-0.95 |
4.32 |
-1.62 |
-0.87 |
-1.85 |
5.4 |
5.71 |
4.09 |
| 基準指數 |
1.78 |
1.76 |
8.03 |
-5.53 |
0.09 |
1.65 |
2.28 |
-2.46 |
-0.0004 |
3.2 |
10.33 |
3.54 |
| 差額 |
-9.88 |
-6.96 |
-4.73 |
-3.42 |
-1.04 |
2.67 |
-3.9 |
1.59 |
-1.85 |
2.2 |
-4.62 |
0.55 |
|