| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-中國聚焦(A股美元) |
59.8000 |
2025/01/02 |
-1.63 |
36.77 |
0.10 |
1.19 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-中國聚焦(A股美元) |
-15.07 |
4.47 |
8.29 |
-0.86 |
-3.32 |
-10.94 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(01/02) |
-1.19 |
-15.07 |
4.47 |
8.29 |
-0.86 |
-3.32 |
-10.94 |
| 定期定額報酬率(01/02) |
-1.19 |
-7.36 |
0.73 |
3.61 |
0.8 |
0.97 |
-1.55 |
|
| 基準指數 |
滬深300 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
| 12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
| 基金 |
0.98 |
-3.6 |
-5.71 |
20.66 |
-0.62 |
-3.2 |
-4.98 |
2.1 |
6.09 |
2.62 |
5.2 |
-8.61 |
| 基準指數 |
0.47 |
0.66 |
-3.16 |
20.97 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
| 差額 |
0.51 |
-4.26 |
-2.55 |
-0.31 |
2.89 |
-2.63 |
-1.68 |
2.78 |
4.2 |
2.01 |
-4.16 |
-2.32 |
|