| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元) |
49.2800 |
2026/09/23 |
27.60 |
17.56 |
0.47 |
0.83 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元) |
0.55 |
24.70 |
32.79 |
54.24 |
58.10 |
32.01 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/23) |
2.62 |
0.55 |
24.7 |
32.79 |
54.24 |
58.1 |
32.01 |
| 定期定額報酬率(09/23) |
2.62 |
2.41 |
8.65 |
17.35 |
32.27 |
41.1 |
43.06 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia NTR Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
2.06 |
-7.29 |
5.02 |
11.18 |
12.24 |
-11.44 |
5.64 |
6.06 |
0.36 |
-2.48 |
5.76 |
6.81 |
| 基準指數 |
3.87 |
-1.57 |
-1.27 |
8.16 |
13.04 |
-13.32 |
7.18 |
7.22 |
1.6 |
-1.38 |
3.21 |
4.52 |
| 差額 |
-1.81 |
-5.72 |
6.29 |
3.03 |
-0.8 |
1.88 |
-1.54 |
-1.16 |
-1.23 |
-1.1 |
2.55 |
2.3 |
|