| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元) |
44.2100 |
2026/09/23 |
23.91 |
18.86 |
0.39 |
0.95 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元) |
0.64 |
22.53 |
28.22 |
57.89 |
69.00 |
28.18 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/23) |
0.07 |
0.64 |
22.53 |
28.22 |
57.89 |
69 |
28.18 |
| 定期定額報酬率(09/23) |
0.07 |
1.65 |
7.08 |
14.86 |
33.72 |
44.84 |
48.75 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia NTR Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
2.94 |
-6.47 |
2.66 |
10.7 |
14.33 |
-13.73 |
5.06 |
7.46 |
1.51 |
-1.9 |
3.92 |
7.18 |
| 基準指數 |
3.87 |
-1.57 |
-1.27 |
8.16 |
13.04 |
-13.32 |
7.18 |
7.22 |
1.6 |
-1.38 |
3.21 |
4.52 |
| 差額 |
-0.93 |
-4.9 |
3.93 |
2.54 |
1.3 |
-0.41 |
-2.12 |
0.24 |
-0.09 |
-0.51 |
0.7 |
2.66 |
|