| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-亞太入息基金(A股美元) |
43.0300 |
2026/09/23 |
20.42 |
16.17 |
0.42 |
0.76 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-亞太入息基金(A股美元) |
4.70 |
15.06 |
26.56 |
50.24 |
70.34 |
52.16 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/23) |
-1.91 |
4.7 |
15.06 |
26.56 |
50.24 |
70.34 |
52.16 |
| 定期定額報酬率(09/23) |
-1.92 |
2.28 |
5.38 |
12.48 |
29.45 |
40.58 |
50.06 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia NTR Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
3.58 |
0.07 |
-1.47 |
5.45 |
8.85 |
-9.93 |
6.35 |
8.05 |
1.74 |
1.34 |
1.88 |
3.94 |
| 基準指數 |
3.87 |
-1.57 |
-1.27 |
8.16 |
13.04 |
-13.32 |
7.18 |
7.22 |
1.6 |
-1.38 |
3.21 |
4.52 |
| 差額 |
-0.29 |
1.64 |
-0.2 |
-2.71 |
-4.18 |
3.38 |
-0.84 |
0.83 |
0.14 |
2.72 |
-1.33 |
-0.57 |
|