| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-新興市場債券(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
9.7140 |
2024/12/20 |
11.19 |
3.40 |
0.85 |
-0.13 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-新興市場債券(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
4.83 |
6.07 |
11.78 |
15.65 |
-8.68 |
-7.36 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
0.65 |
4.83 |
6.07 |
11.78 |
15.65 |
-8.68 |
-7.36 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
0.65 |
2.77 |
4.6 |
7.3 |
12.19 |
10.49 |
4.72 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
4.02 |
0.85 |
0.95 |
0.41 |
0.43 |
1.45 |
-0.02 |
-1.28 |
3.02 |
0.84 |
0.37 |
4.97 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
3.06 |
3.23 |
-0.45 |
-0.97 |
-1.81 |
0.58 |
-1.61 |
1.09 |
2.15 |
2.19 |
0.6 |
1.29 |
|