| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元) |
9.3930 |
2026/09/18 |
3.85 |
5.14 |
0.36 |
0.79 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元) |
-2.05 |
0.96 |
7.81 |
9.43 |
20.97 |
-5.98 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-0.04 |
-2.05 |
0.96 |
7.81 |
9.43 |
20.97 |
-5.98 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-0.04 |
-1.29 |
-0.02 |
2.1 |
4.92 |
8.76 |
10.6 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.02 |
-2.56 |
2.98 |
1.6 |
0.89 |
-1.22 |
1.97 |
0.23 |
-0.23 |
-0.31 |
3.91 |
1.22 |
| 基準指數 |
0.35 |
-1.29 |
0.25 |
0.32 |
0.12 |
-1.81 |
1.64 |
0.002 |
-0.27 |
0.62 |
0.55 |
1.07 |
| 差額 |
-0.37 |
-1.27 |
2.73 |
1.28 |
0.77 |
0.6 |
0.33 |
0.22 |
0.05 |
-0.93 |
3.36 |
0.16 |
|