| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-新興市場債券(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
8.3880 |
2025/03/11 |
2.72 |
4.88 |
0.34 |
0.64 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-新興市場債券(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
0.57 |
1.65 |
7.16 |
16.13 |
0.58 |
-3.77 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(03/11) |
0.74 |
0.57 |
1.65 |
7.16 |
16.13 |
0.58 |
-3.77 |
| 定期定額報酬率(03/11) |
0.74 |
1.41 |
1.54 |
3.92 |
9.4 |
10.89 |
1.97 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
| 基金 |
1.25 |
1.88 |
-1.4 |
1.05 |
-1.75 |
1.72 |
2.61 |
1.48 |
0.19 |
1.5 |
-2.22 |
2.85 |
| 基準指數 |
0.87 |
0.53 |
-1.67 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
| 差額 |
0.39 |
1.35 |
0.26 |
0.08 |
0.63 |
0.33 |
1.22 |
-0.76 |
-0.68 |
-0.1 |
0.15 |
1.98 |
|