| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元) |
8.7760 |
2026/09/18 |
1.44 |
5.56 |
0.19 |
1.56 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元) |
-2.13 |
0.53 |
4.89 |
12.86 |
29.70 |
-8.14 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-1.04 |
-2.13 |
0.53 |
4.89 |
12.86 |
29.7 |
-8.14 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-1.04 |
-1.58 |
-0.99 |
0.58 |
6.44 |
12.15 |
15.63 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.85 |
-1.7 |
0.67 |
1.16 |
2.76 |
-3.78 |
1.43 |
1.52 |
0.92 |
0.29 |
2.08 |
1.57 |
| 基準指數 |
0.35 |
-1.29 |
0.25 |
0.32 |
0.12 |
-1.81 |
1.64 |
0.002 |
-0.27 |
0.62 |
0.55 |
1.07 |
| 差額 |
0.5 |
-0.41 |
0.42 |
0.84 |
2.64 |
-1.97 |
-0.21 |
1.52 |
1.2 |
-0.33 |
1.53 |
0.5 |
|